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出纳账实核对的内容包括:
1、现钱日做账账面余额与现钱实存数核对。货币资金根据实地盘点明确实存数,再和现钱日做账的估价入库数开展核对。
2、存款日做账账面余额与银行对账单核对。本公司存款日做账核对无误后,与银行对账单逐单核对。彼此一致记录划星号用以标识,无标识的则须查找原因。
3、资产物资供应明细账账面余额与资产物资供应实存数核对。可以通过实体汇总法来决定其实存数量及额度,并和相关明细账开展核对。
4、应收款、应对明细账账面余额和对方负债债务核对。查清本公司纪录恰当无误后编写银行对账单寄交到另一方。另一方核对后相符合,需在对账单上盖公章并退还本公司,如不符合需在对账单中列明不符合状况。
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