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出纳备案日做账的凭证有现金收益单、现金支出单、付款证明书、报销单据、银行进账单、金融机构转账单、汇钱通知书等。出纳必须承担备案存款日做账和现金日记账。根据业务产生前后次序,每个月最初逐渐,在各凭证的右上方自1号开展持续不断、不跳号、不看重号附上凭证序号,依据凭证的编号的次序逐日逐单在金融机构现金日做账上边备案,月末记结完账之后把凭证移交给财务会计,由财务会计做做账凭证登帐。
出纳是按有关规定和制度,申请办理本部门现金收付款、银行账户管理和有关帐务,存放库存量现金、商业票据、印鉴章和有关单据等相关工作统称。
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